Umsatzbericht

Der Umsatzbericht beantwortet die Frage, womit dein Unternehmen in einem Zeitraum Geld verdient hat — und mit wem. Er ist die konsequente Fortsetzung der Kette Angebot → Auftrag → Lieferschein → Rechnung: Umsatz zählt erst, sobald eine Rechnung ausgestellt ist, alles davor ist Vorstufe. Von der Buchhaltungs-Übersicht unterscheidet er sich im Blickwinkel: Dort geht es um den Kontierungs- und Zahlungsstatus einzelner Geldbewegungen, hier um den betriebswirtschaftlichen Erlös — unabhängig davon, ob und wie eine Rechnung schon verbucht ist. Der Bericht zeigt diesen Erlös aus vier Blickwinkeln — als Gesamtbild mit Kennzahlen und Diagrammen, nach Kunden, nach Standort und nach Artikel — und jede Zahl darin bleibt per Klick bis auf die einzelne Rechnung nachvollziehbar. Diesen Bericht siehst du nur mit der Berechtigung Berichte ansehen.

Kopf: Zeitraum, Netto/Brutto und Kundenfilter

Vier Bedienelemente oben auf der Seite gelten für den ganzen Bericht — auch für alle vier Reiter und die Detailleiste.

Zeitraum wählen

Ein Klick auf den Datumsbereich oben rechts öffnet ein Popup mit sechs fertigen Zeiträumen — Dieses Jahr, Letztes Jahr, Dieses Quartal, Letztes Quartal, Dieser Monat, Letzter Monat — sowie einzelnen Monaten und Jahren. Reicht dir keiner davon, wählst du im selben Popup von Hand ein Von- und ein Bis-Datum. Der Zeitraum ist die zentrale Einschränkung jeder Umsatzauswertung; die Presets decken die üblichen Berichtsperioden ab (Quartals- und Jahresvergleich), der freie Bereich alles Individuelle. Egal wie du wählst — Kennzahlen, Diagramme und alle drei Tabellen-Reiter laden danach sofort neu.

flinkest merkt sich den zuletzt gewählten Zeitraum in deinem Browser. Rufst du den Umsatzbericht später erneut auf oder lädst die Seite neu, ist derselbe Zeitraum wieder eingestellt — praktisch, wenn du regelmäßig denselben Bericht ansiehst, etwa „laufendes Quartal".

Netto oder Brutto

Der Umschalter Netto / Brutto oben rechts entscheidet, ob mit oder ohne Umsatzsteuer gerechnet wird, und wirkt auf jede Zahl im Bericht — Kennzahlen, Diagramme, alle drei Tabellen-Reiter, die Detailleiste und den Export. Je nachdem, für wen die Auswertung gedacht ist, zählt der Netto-Erlös (intern, Controlling) oder der Brutto-Rechnungsbetrag (Kundensicht, USt-Betrachtung) — eine Wahrheit für die ganze Seite statt Kopfrechnen. Deine Wahl bleibt in deinem Browser erhalten, auch über Sitzungen hinweg.

Auf einzelne Kunden einschränken

Darunter liegt das Feld Alle Kunden. Darin schränkst du den ganzen Bericht auf einen oder mehrere Kunden ein — praktisch für eine Bonitätsprüfung oder ein Kundenreview, ohne die Gesamtauswertung zu verlassen. Ab zwei ausgewählten Kunden zeigt das Feld statt der Namen eine zusammenfassende Anzahl („2 Kunden ausgewählt"). Die Einschränkung gilt für den ganzen Bericht, also auch für die Vorperiode und alle vier Reiter, nicht nur für den gerade offenen.

Vier Reiter für vier Blickwinkel

Allgemein, Nach Kunden, Nach Standort und Nach Produkten sind vier Dimensionen derselben Zahl: Zeitverlauf für Saisonalität und Wachstumstrend, Kunde für Kundenkonzentration und Bonität, Standort für regionale Verteilung und Produkt für Verkaufsschlager und Kategorie-Performance. Die drei Tabellen-Reiter laden ihre Daten erst, wenn du sie zum ersten Mal öffnest — die Startansicht Allgemein bleibt dadurch schnell, ohne unnötig drei weitere Auswertungen im Hintergrund abzufeuern.

Welcher Reiter offen ist, merkt flinkest sich in der Adresse der Seite (z. B. #by-customer) — kopierst du diese Adresse, öffnet ein erneuter Aufruf direkt denselben Reiter. Änderst du dagegen nur den Adress-Teil nach dem #-Zeichen, während die Seite schon offen ist, springt die Ansicht nicht automatisch mit; dafür ist ein Klick auf den Reiter selbst nötig.

Was in den Bericht einfließt. Gezählt werden ausschließlich ausgestellte Rechnungen — keine Entwürfe, keine Proforma-Rechnungen, keine Angebote und keine Lieferscheine. Auch eine stornierte Rechnung zählt nicht mehr mit: Sobald du eine Rechnung stornierst, verschwindet sie aus dem Bericht — sie bleibt aber im System erhalten und ihre Belegnummer bleibt dauerhaft vergeben, Storno ist keine Löschung. Maßgeblich ist das Belegdatum, nicht das Zahldatum: Eine Rechnung aus dem Dezember zählt zum Dezember, auch wenn sie erst im Jänner bezahlt wird. Gutschriften mindern den ausgewiesenen Umsatz nicht automatisch, sie sind eine eigene Belegart.

Reiter „Allgemein": Kennzahlen und Diagramme

Die sechs Kennzahlen-Kacheln

Kachel	Was sie zeigt
Ertragskonto	die Summe aller Rechnungen im Zeitraum. Die Kachel heißt so, weil der Umsatz auf den Erlöskonten deiner Buchhaltung landet
Vorperiode	dieselbe Summe für denselben Zeitraum ein Jahr zuvor
Wachstum	die Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent, mit Pfeil nach oben oder unten
Durchschn. Rechnung	Umsatz geteilt durch Anzahl der Rechnungen
Rechnungen	wie viele Rechnungen im Zeitraum ausgestellt wurden
Ausstehend	die Summe der Rechnungen im Zeitraum, die noch nicht als bezahlt gelten

Die sechs Kacheln sind der Ampel-Überblick „wie lief der Zeitraum" auf einen Blick — dieselben Zahlen stecken auch hinter den Diagrammen und den drei Tabellen-Reitern darunter, alle stammen aus derselben Abfrage. Bevor überhaupt eine Rechnung im Zeitraum existiert, zeigen alle sechs Kacheln 0,00.

Wachstum im Jahresvergleich

Wachstum vergleicht die aktuelle Periode nicht mit dem unmittelbar davorliegenden Zeitraum, sondern immer mit genau einem Jahr zuvor — unabhängig davon, wie lang der gewählte Zeitraum ist. Bei „Dieses Jahr" ist die Vorperiode damit das Vorjahr. Wählst du dagegen „Dieses Quartal" oder einen freien Zeitraum, ist die Vorperiode nicht das vorherige Quartal bzw. der unmittelbar davorliegende Bereich, sondern derselbe Zeitraum ein Jahr zuvor — ein Jahresvergleich statt einer rollierenden Vorperiode. Das entspricht der branchenüblichen Year-over-Year-Kennzahl: Sie ist saisonbereinigt, während „diese Woche vs. letzte Woche" bei saisonalen Geschäften in die Irre führen würde. Gab es in der Vorperiode keinen Umsatz und in der aktuellen schon, steht das Wachstum bei 100 % (eine mathematisch unendliche Steigerung wird gedeckelt).

Ausstehend

Die Kachel Ausstehend zählt die Rechnungen des Zeitraums, deren Zahlungsstatus nicht „bezahlt" ist — im vollen Rechnungsbetrag, nicht nur im offenen Restsaldo: Eine teilweise angezahlte Rechnung fließt also mit ihrem gesamten Betrag ein, nicht nur mit dem noch offenen Teil. Es ist eine reine Auswertungszahl, keine Mahnwesen-Feinsteuerung — ob eine Rechnung schon fällig ist, spielt keine Rolle.

Von der Kachel zu den Rechnungen

Ertragskonto, Vorperiode, Rechnungen und Ausstehend sind anklickbar: Ein Klick öffnet rechts die Detailleiste mit genau den Rechnungen hinter dieser Zahl. Bei Ertragskonto, Durchschn. Rechnung und Rechnungen ist das der ganze aktuelle Zeitraum, bei Vorperiode derselbe Zeitraum vor einem Jahr, bei Ausstehend nur die noch nicht bezahlten Rechnungen. Wachstum und Durchschn. Rechnung sind dagegen errechnete Werte ohne eigene Rechnungsliste dahinter — Wachstum ist deshalb nicht anklickbar, Durchschn. Rechnung öffnet dieselbe Liste wie Ertragskonto.

Monatlicher Umsatz als Diagramm

Das Balkendiagramm Monatlicher Umsatz zeigt die Monate des Zeitraums, zum Vergleich daneben die Vorperiode (ein Jahr zuvor) — Saisonalität wird damit sichtbar: War ein Monat dieses Jahr stärker oder schwächer als im Vorjahr. Bleibt der gewählte Zeitraum innerhalb eines Kalenderjahres, zeigen die Balken die zwölf Monate Jan–Dez. Deckt der gewählte Zeitraum dagegen mehr als ein Kalenderjahr ab, zeigt jeder Balken zusätzlich das Jahr im Label (z. B. „Jan 26"), damit gleichnamige Monate verschiedener Jahre nicht in einem Balken zusammenfallen. Ein Klick auf einen Balken öffnet die Rechnungen genau dieses Monats — auch bei einem Balken der Vorperiode oder einem jahres-beschrifteten Balken eines mehrjährigen Zeitraums.

Top 10 Kunden als Diagramm

Das horizontale Balkendiagramm Top 10 Kunden zeigt die zehn umsatzstärksten Kunden des Zeitraums, absteigend sortiert — Kundenkonzentration auf einen Blick, wer den größten Teil deines Umsatzes trägt. Ein Klick auf einen Balken führt wie bei den Kacheln zu den Rechnungen dieses Kunden. Gibt es im Zeitraum keine Rechnungen, steht dort „Keine Daten verfügbar".

Von der Zahl zum Beleg: die Detailleiste

Die Detailleiste öffnen

Jede aggregierte Zahl — Kachel, Diagrammbalken, Tabellenzeile — lässt sich per Klick zur Rechnungsliste dahinter aufklappen: Rechts öffnet sich eine Leiste mit Titel (z. B. „Ertragskonto — Aktueller Zeitraum"), der Summe im Kopf und einer Liste aus Rechnungsnummer, Kunde, Datum und Betrag, darunter eine Fußzeile mit Anzahl und Gesamtsumme. Eine Auswertung ohne diese Beleg-Rückverfolgung wäre für die Praxis wertlos — die Kennzahl allein beantwortet nicht „welche Rechnung genau", die Detailleiste schon. Bei mehr als 20 Treffern blätterst du innerhalb der Leiste weiter. Ein Klick auf eine Zeile öffnet die zugehörige Rechnung in einem neuen Tab, sodass der Bericht mit deinem gewählten Zeitraum im Hintergrund geöffnet bleibt. Schließen kannst du die Leiste per Klick daneben oder mit Escape.

Kennzahlen, Diagramme, Tabellen und die Detailleiste stammen dabei aus derselben Abfrage — was du in einer Kachel siehst, findest du deshalb Zeile für Zeile in der Detailleiste wieder, die Zahlen können nicht auseinanderlaufen.

Aufstellung herunterladen

In der Detailleiste liegt eine Schaltfläche zum Export als PDF, CSV oder Excel. Anders als die Bildschirm-Leiste, die nur die ersten 20 Treffer auf einmal zeigt, enthält die heruntergeladene Datei alle Rechnungen der aktuellen Auswahl. Sie führt zusätzlich zu Rechnungsnummer, Kunde, Datum und Betrag eine Spalte mit dem Zahlungsstatus (Offen, Teilweise bezahlt oder Bezahlt) mit, dazu eine Summenzeile am Ende — mit derselben Netto- oder Brutto-Einstellung wie am Bildschirm. Diese Zahlungsstatus-Spalte gibt es nur im Export; die Bildschirm-Leiste selbst zeigt sie nicht.

Reiter „Nach Kunden", „Nach Standort" und „Nach Produkten"

Drei Tabellen, die dieselben Rechnungen anders gruppieren — für Kundenranking, regionale Auswertung und Sortimentsanalyse. Ein Klick auf eine Zeile öffnet auch hier die Detailleiste mit den zugehörigen Rechnungen.

Nach Kunden

Eine Liste je Kunde mit Anzahl Rechnungen, durchschnittlicher Rechnung, ausstehendem Betrag und Ertragskonto als Umsatzspalte, absteigend nach Umsatz sortiert — das Kundenranking für Vertrieb und Geschäftsführung: wer trägt den Umsatz dieser Periode.

Nach Standort

Eine Liste je Lieferadresse (Postleitzahl und Ort), absteigend nach Umsatz — regionale Umsatzverteilung für Gebietsvertrieb oder Lieferlogistik. Maßgeblich ist die Lieferadresse, die auf dem jeweiligen Beleg stand, nicht die heute im Kundenstamm hinterlegte — die Auswertung bleibt damit auch dann korrekt, wenn sich eine Adresse später geändert hat. Rechnungen ohne Lieferadresse laufen gesammelt unter einer eigenen Zeile Kein Standort, statt stillschweigend zu verschwinden.

Nach Produkten

Eine Liste je Artikel mit Produktnummer, Artikel, Menge samt Einheit, Anzahl Rechnungen, Durchschnittspreis und Ertragskonto, absteigend sortiert — Verkaufsschlager und Kategorie-Performance erkennen. Gezählt werden nur Positionen, die auf einen Artikel verweisen; freie Textpositionen und Überschriften erscheinen hier nicht, auch wenn sie zum Gesamtumsatz zählen. Angezeigt wird der Artikelname, wie er auf dem jeweiligen Beleg tatsächlich abgerechnet wurde — nicht der aktuelle Name aus deinem Artikelstamm, falls du den Artikel später umbenannt oder im Preis geändert hast: Die Auswertung bleibt damit historisch korrekt.

Über der Tabelle schränkst du mit dem Auswahlfeld Alle Kategorien zusätzlich auf eine einzelne Artikelkategorie ein — anders als die Kundenauswahl in der Kopfzeile wirkt dieser Filter nur auf diesen einen Reiter, nicht auf Kennzahlen, Diagramme oder die anderen beiden Reiter. Der Filter zählt nur Artikel, die der gewählten Kategorie direkt zugeordnet sind, nicht Artikel aus untergeordneten Kategorien.

Im Brutto-Modus rechnet auch der Durchschnittspreis inklusive Umsatzsteuer (mit dem an der jeweiligen Position gespeicherten Steuersatz), damit er zur Umsatzspalte daneben passt und auch bei später geänderten Steuersätzen historisch korrekt bleibt.

Verwandte Seiten

• Rechnungen
• Kunden
• Artikel
• Artikelkategorien
• Buchhaltungs-Übersicht
• Finanzübersicht

Häufige Fragen

Warum weicht der Umsatz von meiner Buchhaltung ab? Der Bericht rechnet nach Belegdatum und zählt nur ausgestellte Rechnungen. Entwürfe, Proforma-Rechnungen, stornierte Rechnungen und Gutschriften bleiben außen vor, und wann eine Rechnung bezahlt wurde, spielt keine Rolle.

Ist der Umsatz mit oder ohne Umsatzsteuer? Beides — der Umschalter Netto / Brutto oben rechts entscheidet. Die Wahl gilt für alle Kennzahlen, Diagramme, Tabellen und den Export, und flinkest merkt sie sich für den nächsten Besuch.

Wie ist die Vorperiode definiert? Als derselbe Zeitraum, aber genau ein Jahr zuvor — nicht als der unmittelbar davorliegende, gleich lange Zeitraum. Wählst du „Dieses Quartal", ist die Vorperiode also nicht das Vorquartal, sondern dasselbe Quartal des Vorjahres.

Was steckt hinter „Ausstehend"? Die Summe der Rechnungen aus diesem Zeitraum, die nicht als bezahlt gelten — im vollen Rechnungsbetrag, auch wenn schon eine Teilzahlung erfolgt ist, und unabhängig davon, ob sie schon fällig sind. Ein Klick auf die Kachel zeigt sie einzeln.

Warum taucht ein Artikel unter „Nach Produkten" nicht auf? Zwei mögliche Gründe: Die Position verweist auf keinen Artikel aus deinen Stammdaten — freie Textpositionen und Überschriften zählen zwar zum Umsatz, lassen sich aber keinem Artikel zuordnen. Oder das Feld Alle Kategorien ist auf eine bestimmte Kategorie eingeschränkt, der dieser Artikel nicht direkt zugeordnet ist.

Warum steht bei einem Monatsbalken plötzlich eine Jahreszahl, z. B. „Jan 26"? Weil dein gewählter Zeitraum mehr als ein Kalenderjahr umfasst. Damit gleichnamige Monate verschiedener Jahre nicht in einem Balken zusammengezählt werden, zeigt flinkest in diesem Fall Monat und Jahr gemeinsam an. Bleibst du innerhalb eines Kalenderjahres, entfällt die Jahreszahl.

Kann ich einen Link direkt auf einen bestimmten Reiter setzen? Ja. Welcher der vier Reiter gerade offen ist, merkt flinkest sich in der Adresse der Seite. Kopierst du diese Adresse und rufst sie später erneut auf, öffnet sich direkt derselbe Reiter.