Umsatzbericht

Der Umsatzbericht beantwortet die Frage, womit dein Unternehmen in einem Zeitraum Geld verdient hat — und mit wem. Er wertet ausschließlich ausgestellte Rechnungen aus und zeigt sie aus vier Blickwinkeln: als Gesamtbild mit Kennzahlen und Diagrammen, nach Kunden, nach Standort und nach Artikel. Aus jeder Kennzahl und jedem Diagrammbalken kommst du per Klick zu den Rechnungen, aus denen die Zahl entstanden ist.

Kopfzeile: Zeitraum und Netto/Brutto

Oben rechts liegen zwei Bedienelemente, die für den ganzen Bericht gelten — auch für alle Reiter und alle Detailansichten:

• Netto / Brutto — ob mit oder ohne Umsatzsteuer gerechnet wird. Deine Wahl bleibt über Sitzungen hinweg erhalten.
• Zeitraum — der Datumsbereich. Ein Klick öffnet einen Kalender mit fertigen Zeiträumen: Dieses Jahr, Letztes Jahr, Dieses Quartal, Letztes Quartal, Dieser Monat, Letzter Monat sowie einzelne Monate und Jahre. Du kannst auch von Hand ein Von- und Bis-Datum wählen. Unter dem gewählten Bereich steht die Anzahl der Tage.

Darunter liegt ein Feld Alle Kunden. Darin schränkst du den ganzen Bericht auf einzelne Kunden ein — mehrere gleichzeitig sind möglich; die Auswahl wird als „n Kunden ausgewählt" zusammengefasst.

Was in den Bericht einfließt. Gezählt werden ausschließlich ausgestellte Rechnungen — keine Entwürfe, keine Proforma-Rechnungen, keine Angebote und keine Lieferscheine. Maßgeblich ist das Belegdatum, nicht das Zahldatum: Eine Rechnung aus dem Dezember zählt zum Dezember, auch wenn sie erst im Jänner bezahlt wird. Gutschriften mindern den Umsatz nicht automatisch, sie sind eine eigene Belegart.

Reiter „Allgemein": die sechs Kennzahlen

Kachel	Was sie zeigt
Ertragskonto	die Summe aller Rechnungen im Zeitraum. Die Kachel heißt so, weil der Umsatz auf den Erlöskonten deiner Buchhaltung landet
Vorperiode	dieselbe Summe für den unmittelbar davorliegenden, gleich langen Zeitraum
Wachstum	die Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent, mit Pfeil nach oben oder unten
Durchschn. Rechnung	Umsatz geteilt durch Anzahl der Rechnungen
Rechnungen	wie viele Rechnungen im Zeitraum ausgestellt wurden
Ausstehend	die Summe der Rechnungen im Zeitraum, die noch nicht als bezahlt gelten

Wie die Vorperiode gebildet wird. flinkest verschiebt deinen Zeitraum um seine eigene Länge nach hinten. Wählst du ein Quartal, ist die Vorperiode das Quartal davor; wählst du 17 Tage, sind es die 17 Tage davor. Gab es in der Vorperiode keinen Umsatz und in der aktuellen schon, steht das Wachstum bei 100 %.

Klick auf eine Kachel. Ertragskonto, Vorperiode, Rechnungen und Ausstehend sind anklickbar. Es öffnet sich rechts eine Leiste mit genau den Rechnungen hinter dieser Zahl — mit Nummer, Kunde, Datum, Betrag und Zahlungsstatus, dazu die Summe. Von dort springst du in eine Rechnung oder lädst die Aufstellung als Datei herunter. Wachstum und Durchschn. Rechnung sind errechnete Werte und deshalb nicht anklickbar.

Reiter „Allgemein": die Diagramme

Monatlicher Umsatz stellt die Monate des Zeitraums als Balken dar, zum Vergleich daneben die Vorperiode. Ein Klick auf einen Balken öffnet die Rechnungen genau dieses Monats.

Top 10 Kunden zeigt die zehn umsatzstärksten Kunden des Zeitraums. Auch hier führt ein Klick auf einen Balken zu den Rechnungen dieses Kunden. Gibt es im Zeitraum keine Rechnungen, steht dort „Keine Daten verfügbar".

Reiter „Nach Kunden", „Nach Standort", „Nach Produkten"

Drei Tabellen, die dieselben Rechnungen anders gruppieren. Sie werden erst geladen, wenn du den Reiter öffnest.

• Nach Kunden — Kunde, Rechnungen, durchschnittliche Rechnung, ausstehender Betrag und Ertragskonto als Umsatzspalte.
• Nach Standort — Ort der Lieferadresse mit Postleitzahl, Rechnungen, durchschnittliche Rechnung und Ertragskonto. Rechnungen ohne Lieferadresse laufen unter Kein Standort.
• Nach Produkten — Produktnr., Produkt, Menge mit Einheit, Rechnungen, Durchschnittspreis und Ertragskonto. Gezählt werden nur Positionen, die auf einen Artikel verweisen; freie Textpositionen erscheinen hier nicht.

Ein Klick auf eine Zeile öffnet wieder die Leiste mit den zugehörigen Rechnungen.

Welcher Reiter offen ist, merkt sich flinkest in der Adresse der Seite — du kannst also einen Link direkt auf eine bestimmte Auswertung setzen.

Aktionen

Zeitraum wechseln. Über den Datumsbereich in der Kopfzeile. Alle Kennzahlen, Diagramme und Tabellen rechnen sich sofort neu.

Auf Kunden einschränken. Über das Feld Alle Kunden. Die Einschränkung gilt für den ganzen Bericht, nicht nur für den offenen Reiter.

Von einer Zahl zu den Belegen. Klicke auf eine Kachel, einen Diagrammbalken oder eine Tabellenzeile. Die Leiste rechts zeigt die Rechnungen dahinter; ein Klick auf eine Zeile öffnet die Rechnung selbst.

Aufstellung herunterladen. In der Leiste rechts liegt eine Schaltfläche zum Export. Die Datei enthält Rechnungsnummer, Kunde, Datum, Betrag und Zahlungsstatus — dieselben Zeilen, die du gerade siehst, mit derselben Netto- oder Brutto-Einstellung.

Immer dieselbe Grundlage. Kennzahlen, Diagramme, Tabellen und die Detailleiste stammen aus einer gemeinsamen Abfrage. Was du in einer Kachel siehst, findest du deshalb Zeile für Zeile in der Detailleiste wieder — die Zahlen können nicht auseinanderlaufen.

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Häufige Fragen

Warum weicht der Umsatz von meiner Buchhaltung ab? Der Bericht rechnet nach Belegdatum und zählt nur ausgestellte Rechnungen. Entwürfe, Proforma-Rechnungen und Gutschriften bleiben außen vor, und wann eine Rechnung bezahlt wurde, spielt keine Rolle.

Ist der Umsatz mit oder ohne Umsatzsteuer? Beides — der Umschalter Netto / Brutto oben rechts entscheidet. Die Wahl gilt für alle Kennzahlen, Diagramme, Tabellen und den Export, und flinkest merkt sie sich für den nächsten Besuch.

Wie ist die Vorperiode definiert? Als der gleich lange Zeitraum unmittelbar vor dem gewählten. Bei einem Quartal ist es das Vorquartal, bei einem beliebigen Datumsbereich der gleich lange Bereich davor.

Was steckt hinter „Ausstehend"? Die Summe der Rechnungen aus diesem Zeitraum, die nicht als bezahlt gelten — unabhängig davon, ob sie schon fällig sind. Ein Klick auf die Kachel zeigt sie einzeln.

Warum taucht ein Artikel unter „Nach Produkten" nicht auf? Weil die Position auf keinen Artikel aus deinen Stammdaten verweist. Freie Textpositionen und Überschriften zählen zwar zum Umsatz, lassen sich aber keinem Artikel zuordnen.

Was bedeutet „Kein Standort"? Dass auf der Rechnung keine Lieferadresse steht. Solche Rechnungen werden unter diesem Sammelposten zusammengefasst, statt sie wegzulassen.