Vertrag im Detail

Diese Seite zeigt einen einzelnen Vertrag aus der Liste Verträge — also eine deiner laufenden Zahlungsverpflichtungen wie Miete, Leasing, Versicherung oder ein Software-Abo. Neben den Stammdaten siehst du hier vor allem, welche Banktransaktionen flinkest diesem Vertrag bereits zugeordnet hat, und du kannst Belege zum Vertrag ablegen. Du kommst hierher über einen Klick auf den Vertragsnamen in der Vertragsliste.

Kopfzeile

Oben steht der Name des Vertrags. Darunter liegen bis zu zwei kleine Felder: die Vertragsnummer, sofern du eine erfasst hast, und immer das Zahlungsintervall — Monatlich, Quartalsweise, halbjährlich oder Jährlich.

Rechts stehen zwei Schaltflächen: Bearbeiten und, rot umrandet, Löschen. Beide erscheinen nur, wenn dein Benutzer Verträge bearbeiten darf. Ohne dieses Recht kannst du die Seite ansehen, aber nichts ändern; ohne das Leserecht auf Verträge lädt die Seite gar nicht. Vergeben werden beide Rechte bei den Benutzern.

Die Seite hält sich selbst aktuell. Ändert jemand anderes den Vertrag, lädt sie sich von selbst nach — neu laden musst du nicht.

Reiter „Details"

Der erste Reiter fasst die Stammdaten in bis zu drei Blöcken zusammen. Leere Felder werden weggelassen: Was du nicht erfasst hast, taucht hier gar nicht erst auf.

Vertrag — Name, Vertragsnummer, Betrag (der Betrag je Zahlung), Zahlungsintervall, Buchungstext und Buchungskonto.

Buchungstext und Buchungskonto sind die beiden Felder, an denen der automatische Abgleich hängt: Kommt der Buchungstext irgendwo im Verwendungszweck einer Banktransaktion vor, erkennt flinkest den Vertrag; stimmt zusätzlich der Betrag auf den Cent (ein Cent Abweichung ist erlaubt), wird die Transaktion ohne Rückfrage auf das Buchungskonto gebucht und abgeschlossen. Weicht der Betrag ab, erscheint der Vertrag nur als Vorschlag in der Buchhaltungs-Übersicht. Fehlt das Buchungskonto, wird die Transaktion zwar mit dem Vertrag verknüpft, aber keine Buchung erzeugt. Ausführlich steht das bei den Verträgen.

Das Zahlungsintervall ist reine Information. Es wird gespeichert und angezeigt, steuert den Abgleich aber nicht: Ein monatlicher Vertrag greift genauso bei einer Jahresabbuchung, sobald Text und Betrag passen. Laufzeit, Enddatum, Kündigungsfrist und Status kennt ein Vertrag nicht — es gibt dazu weder Felder noch Erinnerungen.

Einzieher — das Feld Lieferant mit dem Namen dessen, der das Geld einzieht. Ein Klick darauf öffnet die Lieferantendetails. Der Block fehlt, wenn kein Lieferant hinterlegt ist.

Beschreibung — der formatierte Freitext aus dem Vertrag. Weil ein Vertrag keine Fristenüberwachung hat, ist dieses Feld der übliche Ort für Notizen wie Kündigungsfrist oder Ansprechpartner.

Reiter „Zahlungen"

Hier stehen die Banktransaktionen, die diesem Vertrag zugeordnet wurden — die Zahl daneben sagt, wie viele es sind. Der Reiter erscheint nur, wenn dein Benutzer Bankkonten sehen darf.

Drei Spalten: TRANSAKTION mit dem Text aus dem Kontoauszug (steht dort nichts, erscheint kursiv „kein Text"), darunter klein der Verwendungszweck; DATUM mit dem Buchungstag; und rechtsbündig die SUMME, grün bei einem Eingang und rot bei einer Abbuchung. Bereits erledigte Transaktionen sind in der Zeile abgesetzt dargestellt.

Die Liste ist eine reine Anzeige: Ein Klick auf eine Zeile führt nicht weiter, auch wenn der Text beim Überfahren unterstrichen wird. Zur Transaktion selbst kommst du über die Buchhaltungs-Übersicht oder das Bankkonto. Geladen werden bis zu 100 Zahlungen; bei einem langjährigen Monatsvertrag siehst du also die jüngsten und nicht alle.

Zuordnen und Lösen passiert woanders. Auf dieser Seite lässt sich keine Zahlung hinzufügen oder entfernen. Beides machst du in der Buchhaltungs-Übersicht: Transaktion öffnen, Reiter Verträge, dann Vertrag zuordnen oder die bestehende Zuordnung lösen. Beim Lösen kannst du die Transaktion wieder in die Liste der offenen Posten zurückschicken — das geschieht aber nur, wenn sie an keinem anderen Vertrag und an keinem Beleg mehr hängt.

Reiter „Dokumente"

Der Ablageort für alles, was zum Vertrag gehört — die unterschriebene Vertragsurkunde, ein Preisänderungsschreiben, die Kündigungsbestätigung. Du lädst Dateien hoch, öffnest sie wieder und entfernst sie. Achtung: Löschst du den Vertrag, verschwinden diese Dokumente mit.

Ganz rechts in der Reiterleiste sitzt außerdem ein Reiter mit einem Uhr-Symbol: das Änderungsprotokoll. Es zeigt, wer den Vertrag wann angelegt oder geändert hat.

Aktivitäten

In der rechten Spalte neben den Reitern steht das Feld Aktivitäten. Dort hältst du Aufgaben zu diesem Vertrag fest — zum Beispiel „Angebot der Konkurrenz einholen" oder „bis 30.09. kündigen". Über das Symbol rechts oben im Feld legst du eine neue Aufgabe an. Weil ein Vertrag selbst keine Frist kennt, ist das der einzige Weg, an einen Termin erinnert zu werden.

Aktionen

Vertrag bearbeiten. Oben rechts auf Bearbeiten. Es öffnet sich der Dialog Vertrag bearbeiten mit denselben drei Bereichen wie beim Anlegen — Vertrag, Einzieher und Auto-Zuordnung; die Felder sind bei den Verträgen im Einzelnen beschrieben. Speichern meldet „Erfolgreich gespeichert" und aktualisiert die Seite. Schließen verwirft; hast du etwas geändert, fragt flinkest vorher unter der Überschrift Ungespeicherte Änderungen nach — Ja, Änderungen verwerfen schließt den Dialog, Zurück zur Bearbeitung bringt dich zurück ins Formular.

Was eine Änderung bewirkt. Sie gilt ab dem nächsten Abgleich. Bereits erzeugte Buchungen bleiben, wie sie sind — auch dann, wenn du das Buchungskonto umstellst oder die Vertragsnummer änderst. Die Belegnummer, mit der eine Vertragsbuchung in den Buchhaltungsexport geht, wird beim Verknüpfen festgeschrieben und wandert nicht mit.

Vertrag löschen. Oben rechts auf Löschen und die Rückfrage bestätigen; sie ist mit Löschen von und dem Vertragsnamen überschrieben. Anschließend erscheint „Der Vertrag wurde gelöscht" und du landest wieder in der Vertragsliste. Der Vertrag ist damit endgültig weg, samt seinen Dokumenten und der Verknüpfung zu bereits erkannten Abbuchungen. Die Buchungen selbst bleiben: Betroffene Transaktionen behalten ihr Buchungskonto, ihren Betrag und ihre Belegnummer im Export — in der Transaktion steht danach nur kein Vertrag mehr.

Verwandte Seiten

• Verträge
• Buchhaltungs-Übersicht
• Bankkonto-Details
• Bankkonten
• Sachkonten
• Buchhaltungsexport
• Lieferantendetails
• Eingangsrechnungen
• Benutzer

Häufige Fragen

Warum sehe ich den Reiter „Zahlungen" nicht? Weil er an der Berechtigung hängt, Bankkonten zu sehen. Ohne sie zeigt die Seite nur Details, Dokumente und das Änderungsprotokoll. Wer den Reiter braucht, lässt sich das Recht in der Benutzerverwaltung geben.

Der Reiter „Zahlungen" ist leer, obwohl das Geld abgebucht wird — woran liegt das? Meist am Buchungstext des Vertrags. Er muss wörtlich im Verwendungszweck der Banktransaktion vorkommen; Platzhalter gibt es nicht, ein leeres Feld schließt den Vertrag vom Abgleich ganz aus. Sieh dir den Verwendungszweck einer echten Abbuchung an und kürze den Buchungstext auf den Teil, der jedes Mal gleich bleibt. Möglich ist auch, dass eine Regel des Bankkontos die Transaktion schon vorher abgeschlossen hat.

Kann ich hier eine Zahlung von Hand zuordnen? Nein, die Liste ist eine reine Anzeige. Zuordnen und Lösen passiert in der Buchhaltungs-Übersicht: Transaktion öffnen, Reiter Verträge, Vertrag zuordnen. Danach steht die Zahlung auch hier.

Erinnert mich flinkest an die Kündigungsfrist dieses Vertrags? Von selbst nicht — ein Vertrag hat weder Laufzeit noch Frist noch Status. Wer eine Frist im Blick behalten will, legt sich im Feld Aktivitäten eine Aufgabe mit Fälligkeitsdatum an oder notiert die Frist in der Beschreibung.

Was passiert mit den Buchungen, wenn ich den Vertrag lösche? Die Buchungen bleiben. Betroffene Banktransaktionen behalten ihr Buchungskonto, ihren Betrag und die Belegnummer, mit der sie in den Buchhaltungsexport gehen. Verloren gehen die Verknüpfung und die am Vertrag abgelegten Dokumente.