Zahlungsziele

Hier pflegst du den mandantenweiten Katalog wiederverwendbarer Zahlungsbedingungen — wie viele Tage bis zur Fälligkeit vergehen, ob es Skonto gibt und mit welchem Text das auf dem Beleg steht. Eine davon ist die Standard-Bedingung: Sie landet in jeder neuen Rechnung, für die weder der Kunde noch du selbst etwas anderes vorgibst — die Seite ist also die Stammdatenverwaltung für ein Konzept, das an mehreren Stellen im System wiederverwendet wird, von der Rechnungserstellung über den Rechnungslauf bis zu Serienrechnungen. Diese Seite ist Teil der Beleg-Einstellungen.

Zugriff und Navigation

Die Zahlungsziele-Liste öffnen

Du erreichst die Seite in den Einstellungen über Belege → Zahlungsziele. Überschrift, Menüpunkt und Pfad oben zeigen einheitlich Zahlungsziele, rechts daneben liegt die Schaltfläche Neu. Wie überall in den Einstellungen liegt darüber das orange Band Sie befinden sich in den Einstellungen mit der Schaltfläche Einstellungen verlassen. Nur Administratoren erreichen die Seite; wer die Adresse ohne Administratorrecht aufruft, landet auf der Seite „Nicht erlaubt.“ (403). Ohne diese Rechte siehst du Zahlungsziele nur dort, wo sie zur Auswahl stehen — im Beleg selbst und in den Kundenstammdaten.

Liste, Navigation und Anzeige

Zahlungsziele in der Liste anzeigen

Jede Zeile ist eine Zahlungsbedingung, mit zwei Spalten:

Spalte	Inhalt
NAME	der Text der Bedingung, darunter klein die Zusammenfassung der Zahlen — etwa „netto: 30 Tage, Skonto: 1 %, Tage: 14"
STANDARD	bei genau einer Zeile steht hier Standard mit grünem Haken; bei allen anderen der Link als Standard

Von Haus aus steht die Standard-Bedingung ganz oben.

Spaltensortierung per Klick

Ein Klick auf die Kopfzeile NAME sortiert alphabetisch und kehrt bei erneutem Klick die Richtung um — das geht vor der Standardsortierung nach Standard-Status.

Spalten konfigurieren

Rechts neben dem Download-Symbol liegt ein Zahnrad; es öffnet Spalten konfigurieren. Zusätzlich zu Name und Standard stehen dort ID, Skonto, Skonto Tage und Tage netto als einblendbare Spalten zur Wahl, dazu eine eigene Standardsortierung. Diese Einstellung gilt pro Liste und für den ganzen Betrieb, nicht je Benutzer. Andere Benutzer sehen eine geänderte Spaltenauswahl sofort, ohne dass sie etwas tun oder die Seite neu laden müssen.

Liste exportieren

Das Download-Symbol unten links öffnet den Export-Dialog: Format (Excel, CSV, PDF oder JSON), Umfang (aktuelle Seite oder alle Datensätze) und frei wählbare Spalten — praktisch für die Weitergabe des Katalogs an den Steuerberater oder einen internen Abgleich.

Zeilengröße, Paginierung und Reload

Unten blätterst du ab 20 Einträgen durch den Katalog; das Kreispfeil-Symbol daneben lädt die Liste ohne Browser-Refresh neu.

Responsive Card-Ansicht

Auf schmalen Bildschirmen (Tablet/Handy) werden die Zeilen zu Karten; Neu bleibt im Kopf erreichbar, das Zeilenmenü direkt an der Karte.

Liste bleibt aktuell

Legt jemand anderes eine Bedingung an, ändert oder löscht sie, lädt sich die Liste von selbst nach — du musst die Seite nicht neu laden. Das dauert nach einer eigenen Aktion spürbar (rund ein bis anderthalb Sekunden), bis die Liste die Änderung übernimmt.

Zeile anklicken öffnet Bearbeiten

Ein Klick auf eine Zeile öffnet direkt den Bearbeiten-Dialog, nicht nur über das Zeilenmenü.

Zahlungsziel anlegen

Neues Zahlungsziel anlegen

Neu öffnet den Dialog Zahlungsziel hinzufügen. Im Abschnitt Allgemein stehen vier Felder:

• Tage netto — Pflichtfeld, ganze Tage bis zur Fälligkeit.
• Tage Skonto — innerhalb wie vieler Tage der Abzug gilt. Bleibt das Feld bei eingetragenem Skonto leer, gilt der Skonto nur bei Zahlung am Belegdatum selbst.
• Skonto — der Abzug in Prozent, bis zu zwei Nachkommastellen. Leer lassen, wenn du keinen Skonto gewährst.
• Text — Pflichtfeld, höchstens 200 Zeichen. Das Info-Symbol am Feld erklärt, wo er erscheint: „Dieser Text steht als Zahlungsbedingung auf Ihren Rechnungen. Ist im Belegdesign die detaillierte Darstellung der Zahlungsbedingungen eingestellt, stehen dort stattdessen die Fälligkeiten mit Beträgen." Wörtlich auf der Rechnung steht er also, wenn dein Belegdesign für Rechnungen die kompakte Darstellung verwendet.

Null Tage nimmt flinkest bei allen drei Zahlenfeldern ohne Warnung an. Bei 0 Nettotagen ist die Rechnung bereits am Belegdatum fällig; in der detaillierten Darstellung der Zahlungsbedingungen steht dann als Termin „ohne Abzug" das Belegdatum.

Kein Feld für „Standard". Im Anlege-Dialog lässt sich nicht festlegen, dass eine Bedingung die Standard-Bedingung wird — das erledigst du danach in der Liste über „als Standard".

Automatischer Textvorschlag

Sobald du Zahlen einträgst, blendet der Dialog darunter einen Vorschlag für den Text ein, etwa „14 Tage 2,5% Skonto, 30 Tage netto". Den Skonto nennt er nur, wenn Skonto und Tage Skonto beide eingetragen sind; den Prozentsatz schreibt er mit Dezimalkomma, so wie er im Feld steht — der Text wird ja genau so auf die Rechnung gedruckt. Mit übernehmen trägst du ihn ins Feld Text ein und kannst ihn danach beliebig umschreiben.

Validierung beim Speichern

Fehlt der Text oder die Nettotage, bleibt der Dialog offen und meldet „Text darf nicht leer sein." beziehungsweise „Tage netto darf nicht leer sein." Weitere Meldungen: „Tage netto muss eine Ganzzahl sein." bei Nachkommastellen und „Text darf maximal 200 Zeichen enthalten." bei einem zu langen Satz. Trägst du bei Tage netto, Tage Skonto oder Skonto eine negative Zahl ein, blockt flinkest das ebenfalls und meldet „Tage netto darf nicht kleiner als 0 sein.", „Skonto Tage darf nicht kleiner als 0 sein." beziehungsweise „Skonto darf nicht kleiner als 0 sein."

Neu angelegtes Zahlungsziel ist nie automatisch Standard

Nach dem Speichern erscheint der Toast „Zahlungsziel wurde gespeichert". Ein neu angelegtes Zahlungsziel wird nicht automatisch zur Standard-Bedingung — das verhindert, dass eine versehentlich angelegte Bedingung unbemerkt zum Rechnungs-Default wird.

Dialog schließen und ungespeicherte Änderungen schützen

Bei unveränderten Feldern schließt Schließen sofort ohne Rückfrage. Hast du etwas geändert, fragt flinkest vorher nach: „Sie haben ungespeicherte Änderungen. Wenn Sie jetzt schließen, gehen Ihre Änderungen verloren." — mit „Zurück zur Bearbeitung" (Dialog bleibt offen, Werte erhalten) oder „Ja, Änderungen verwerfen" (Dialog schließt, nichts gespeichert). Der Dialog lässt sich über das Maximieren-Symbol oben rechts auf Vollbild vergrößern; ein natives Schließen-Kreuz oder ein Klick daneben schließt ihn nicht, nur die beiden Schaltflächen im Dialog selbst.

Zahlungsziel bearbeiten

Bestehendes Zahlungsziel bearbeiten

Klick auf den Namen oder im Zeilenmenü auf Bearbeiten öffnet denselben Dialog wie beim Anlegen, mit allen Feldern vorbefüllt — Validierung, Textvorschlag, Speichern und die Schließen-Bestätigung funktionieren identisch. Eine Änderung wirkt nicht rückwirkend auf bereits erstellte Rechnungen: Tage, Skonto und Text werden beim Anlegen einer Rechnung in den Beleg kopiert; ab da gehören sie dem Beleg, unabhängig davon, ob dieser noch Entwurf ist. Willst du eine bestehende Rechnung anpassen, tust du das im Beleg selbst unter „Zahlungsziel" — dort übernimmst du über „Bestehende Zahlungsbedingungen" eine gespeicherte Bedingung mit einem Klick.

Zahlungsziel löschen

Zahlungsziel löschen

Im Zeilenmenü auf Löschen. Die Rückfrage lautet „Soll das ausgewählte Zahlungsziel wirklich gelöscht werden?", du bestätigst mit Ja, löschen. Danach meldet flinkest „Das Zahlungsziel wurde gelöscht". Scheitert das Löschen aus technischen Gründen, erscheint stattdessen „Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später erneut.“ mit der Möglichkeit, das Problem zu melden; die Bedingung bleibt bestehen.

Die Standard-Bedingung lässt sich nicht löschen

Der Löschversuch der aktuellen Standard-Bedingung endet mit der Fehlermeldung „Das Standard-Zahlungsziel kann nicht gelöscht werden. Wählen Sie zuerst ein anderes Standard-Zahlungsziel." — das verhindert, dass der Rechnungs-Erstellungspfad ohne gültigen Default dasteht. Markiere in diesem Fall zuerst eine andere Bedingung als Standard und lösche danach die alte.

Als Standard festlegen

Ein Zahlungsziel als Standard setzen

In der Spalte STANDARD auf als Standard klicken. flinkest nimmt der bisherigen Standard-Bedingung die Markierung automatisch wieder ab — es gibt zu jedem Zeitpunkt höchstens eine. Eine Rückfrage kommt dabei nicht, ein erneuter Klick auf eine bereits als Standard markierte Bedingung ändert nichts.

Wozu die Standard-Bedingung gut ist. Entsteht eine neue Rechnung — ob im Rechnungsbereich selbst neu angelegt oder als Folgebeleg eines Angebots, eines Lieferscheins, im Rechnungslauf aus gesammelten Lieferscheinen, eines Arbeitsberichts, einer Serienrechnung oder eines Wartungsvertrags — sucht flinkest das Zahlungsziel auf demselben Weg: zuerst die Zahlungsbedingung, die beim Kunden hinterlegt ist; ist dort nichts eingetragen, die hier markierte Standard-Bedingung; und ist auch keine als Standard markiert, „30 Tage netto" ohne Skonto. Lass deshalb genau eine Bedingung als Standard markiert, sonst bekommt jede neue Rechnung ohne Kunden-Zahlungsziel automatisch „30 Tage netto".

Was „Tage netto" auf der Rechnung bewirkt. Der Wert bestimmt das Feld „zahlbar bis": flinkest zählt die Tage netto ab dem Belegdatum — beim Anlegen einer Rechnung ist das meist der heutige Tag. Änderst du danach im Beleg das Belegdatum oder die Tage netto, rechnet flinkest „zahlbar bis" neu, wieder ab dem dann aktuellen Belegdatum. Setzt du stattdessen „zahlbar bis" direkt auf ein Datum, trägt flinkest als Tage netto den Abstand zwischen Belegdatum und diesem Datum ein — Belegdatum, Tage netto und zahlbar bis bleiben so zueinander konsistent. Mehr dazu unter Rechnung bearbeiten.

Was der Skonto auf der Rechnung bewirkt. Sichtbar wird er nur, wenn im Belegdesign für Rechnungen die Variante „Detailliert (mit Fälligkeitsterminen)" gewählt ist. Dann druckt flinkest unter der Überschrift „Zahlungsbedingungen" einen Einleitungssatz („Zahlbar innerhalb von 14 Tagen abzgl. 1,00 % Skonto, Netto innerhalb von 30 Tagen.") und zwei Zeilen mit den gerechneten Terminen und Beträgen. Beide Termine zählen ab dem Belegdatum, der Skontobetrag wird vom Bruttobetrag gerechnet und auf so viele Nachkommastellen gerundet, wie in den Beleg-Einstellungen unter „Nachkommastellen für Summen" eingestellt ist. Steht die Variante dagegen auf „Kompakt (einzeilig)", druckt flinkest nur deinen Text; Tage und Skonto bestimmen dann die Fälligkeit und ob eine Zahlung mit Skontoabzug die Rechnung begleicht (siehe Skonto bei der Zahlung). Die Skonto-Zeile erscheint, sobald ein Skonto-Prozentsatz größer null eingetragen ist; sind keine Skonto-Tage eingetragen, nennt sie das Belegdatum als letzten Tag für den Abzug. Ohne Skonto-Prozentsatz steht nur die Zeile „ohne Abzug" da.

Skonto bei der Zahlung

Mit Skonto bezahlte Rechnung gilt als bezahlt

Zieht dein Kunde den Skonto ab und zahlt rechtzeitig, soll die Rechnung nicht als „teilweise bezahlt" offen bleiben. flinkest prüft deshalb bei jeder Zahlung, die du einer Rechnung zuordnest, auch den Skonto aus dem Zahlungsziel der Rechnung: Erreichen die zugeordneten Zahlungen mindestens den Rechnungsbetrag abzüglich Skonto, und liegt die letzte dieser Zahlungen spätestens am Belegdatum plus den Skonto-Tagen, gilt die Rechnung als bezahlt. In den Rechnungsdetails steht dann im Zahlungsblock statt einer roten „Differenz" die Zeile „Skonto abgezogen" mit dem abgezogenen Betrag.

Kommt die Zahlung erst nach Ablauf der Skontofrist oder fehlt mehr als der Skonto, bleibt die Rechnung teilweise bezahlt. Ohne Skonto-Prozentsatz im Zahlungsziel der Rechnung gilt eine Rechnung erst mit dem vollen Betrag als bezahlt — es sei denn, du buchst als Bilanzierer den Rest als Skonto aus. Maßgeblich sind die Werte im Zahlungsziel der Rechnung — nicht die Bedingung auf dieser Seite.

Der abgezogene Skonto ist kein offener Betrag. Gilt die Rechnung mit Skontoabzug als bezahlt, ist der Rest eine Minderung des Rechnungsbetrags, keine Schuld deines Kunden — flinkest führt die Rechnung deshalb mit 0 offen. Eine weitere Zahlung („Zahlungseingang") bietet flinkest für diese Rechnung nicht mehr an, eine Mahnung rechnet mit 0 offen, und auf dem Rechnungs-PDF steht unter der Summe bei „Bereits bezahlt" das tatsächlich eingegangene Geld, darunter eine eigene Zeile „Skonto abgezogen" und „Restbetrag" 0. Wird mehr abgezogen als der Skonto erlaubt, bleibt die Differenz offen — ein Fehlbetrag wird nie stillschweigend zum Skonto; als Bilanzierer kannst du ihn aber bewusst als Skonto ausbuchen.

Skonto auf einer Anzahlungsrechnung. Dasselbe gilt für eine Anzahlungsrechnung: Zahlt dein Kunde sie fristgerecht mit Skontoabzug, gilt sie als beglichen und hält die Schlussrechnung nicht auf. Die Schlussrechnung zieht dann die tatsächlich erhaltene Anzahlung ab und führt den Skonto als eigene Zeile „Skonto auf Anzahlungsrechnung … vom …".

Rest als Skonto ausbuchen (Bilanzierer)

Nicht jeder Kunde hält sich an die Skontofrist, und manchmal zieht er einen Skonto ab, den das Zahlungsziel gar nicht vorsieht. Akzeptierst du den Abzug, soll der kleine Rest nicht als offene Forderung stehen bleiben und gemahnt werden. Ist in den Buchhaltungs-Einstellungen als Unternehmensart Bilanzierer hinterlegt, zeigt der Dialog Zahlung erfassen (in den Rechnungsdetails über Zahlungseingang) deshalb das Kästchen Rest von … als Skonto ausbuchen, sobald der eingetragene Betrag unter dem offenen Betrag liegt. Mit Haken verbucht flinkest den Rest als gewährten Skonto — unabhängig von Frist und Skonto-Prozentsatz im Zahlungsziel der Rechnung —, und die Rechnung gilt als bezahlt. Das gilt ebenso, wenn du im Dialog eine bestehende Banktransaktion verknüpfst. Auf Gutschriften gibt es keinen Skonto.

Als Bilanzierer hält flinkest den Skonto außerdem bei der Zuordnung der Zahlung selbst fest: Bleibt nach einer fristgerechten Zahlung genau der Skonto aus dem Zahlungsziel offen, trägt flinkest ihn dort automatisch ein. In der Buchhaltungs-Übersicht lässt er sich an der Zuordnung ändern oder entfernen; ist er entfernt, gilt die Rechnung erst mit dem vollen Betrag als bezahlt, auch wenn der Kunde fristgerecht gezahlt hat. Als Einnahmen/Ausgaben-Rechner gibt es weder das Kästchen noch einen eigenen Skonto-Eintrag — dort entscheidet allein die Regel aus Mit Skonto bezahlte Rechnung gilt als bezahlt.

Skonto auf Eingangsrechnungen

Dieselbe Regel gilt, wenn du eine Eingangsrechnung deines Lieferanten mit Skontoabzug bezahlst: Zahlst du fristgerecht mindestens den Betrag abzüglich Skonto, gilt sie als bezahlt. Den Skonto nimmt flinkest dabei aber nicht aus den Bedingungen auf dieser Seite — die gelten nur für deine eigenen Rechnungen —, sondern aus den Feldern Skonto, Tage Skonto und Tage netto im Eingangsbeleg. Diese Werte liest der Scan aus der Rechnung des Lieferanten aus; du kannst sie dort von Hand korrigieren. Nennt die Rechnung keine Zahlungsbedingungen, gilt der Beleg erst mit dem vollen Betrag als bezahlt — als Bilanzierer kannst du einen Rest auch hier im Dialog Zahlung erfassen als Skonto ausbuchen.

Verwandte Seiten

• Beleg-Einstellungen
• Belegdesign
• Rechnung bearbeiten
• Rechnungen
• Rechnungsdetails
• Rechnungsläufe
• Mahnungen
• Teil-, Anzahlungs- und Schlussrechnung
• Serienrechnungen
• Kundendetails
• Buchhaltungs-Übersicht
• Buchhaltungs-Einstellungen
• Eingangsbeleg bearbeiten
• Allgemeine Einstellungen

Häufige Fragen

Ab welchem Datum zählen die Nettotage? Ab dem Belegdatum der Rechnung — beim Anlegen ist das meist der heutige Tag. Änderst du später im Beleg das Belegdatum oder die Tage netto, rechnet flinkest „zahlbar bis" neu, wieder ab dem Belegdatum. Setzt du „zahlbar bis" stattdessen direkt auf ein Datum, trägt flinkest die Tage netto als Abstand zum Belegdatum ein.

Ich habe eine Zahlungsbedingung geändert — warum steht auf einer alten Rechnung noch die alte? Weil Tage, Skonto und Text beim Anlegen in den Beleg kopiert werden. Die Bedingung in den Einstellungen ist nur die Vorlage; geänderte Werte wirken ab der nächsten Rechnung. In einem bestehenden Beleg änderst du das Zahlungsziel direkt im Beleg.

Warum steht der Skonto nicht auf meiner Rechnung? Meist, weil im Belegdesign für Rechnungen die Variante „Kompakt (einzeilig)" eingestellt ist. Dann druckt flinkest nur den Text der Zahlungsbedingung. Die gerechneten Skonto-Termine und -Beträge erscheinen erst mit der Variante „Detailliert (mit Fälligkeitsterminen)" — und auch dann nur, wenn im Zahlungsziel der Rechnung ein Skonto-Prozentsatz größer null eingetragen ist.

Kann ich für einen einzelnen Kunden ein anderes Zahlungsziel hinterlegen? Ja. In den Kundenstammdaten gibt es einen eigenen Abschnitt für Zahlungsbedingungen; dort kannst du eine der gespeicherten Bedingungen übernehmen oder eigene Werte eintragen. Sie geht der Standard-Bedingung vor.

Was passiert, wenn keine Bedingung als Standard markiert ist? Dann nimmt flinkest für jede neue Rechnung „30 Tage netto" ohne Skonto — egal, ob die Rechnung im Rechnungsbereich neu entsteht oder aus einem Angebot, Lieferschein, im Rechnungslauf, einem Arbeitsbericht, einer Serienrechnung oder einem Wartungsvertrag hervorgeht. Vorausgesetzt ist jeweils, dass beim Kunden selbst kein eigenes Zahlungsziel hinterlegt ist. Markiere deshalb eine Bedingung als Standard, damit du die Kontrolle über das Zahlungsziel behältst.

Kann ich die Standard-Bedingung löschen? Nein. flinkest verweigert das Löschen, solange eine Bedingung als Standard markiert ist. Klick zuerst bei einer anderen Bedingung auf „als Standard", dann lässt sich die bisherige löschen.

Wieso sehe ich diese Seite nicht? Weil der Einstellungsbereich Administratoren vorbehalten ist; ohne dieses Recht führt die Adresse auf die Seite „Nicht erlaubt.". Du siehst die Zahlungsbedingungen dann nur dort, wo sie zur Auswahl stehen — im Beleg unter „Bestehende Zahlungsbedingungen" und in den Kundenstammdaten.